Son Fiyat (TL)
0,523267
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.674.679.041
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.399.571.778,05
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
119348
Pazar Payı
%1,08
Son 1 Ay Getirisi
-1,11
Son 3 Ay Getirisi
13,41
Son 6 Ay Getirisi
-0,78
Son 1 Yıl Getirisi
32,62
IEE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
IEE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | IEE |
Fon Türü | Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYOYAE00067 |
Halka Arz Tarihi | 05.04.2004 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYOYAE00067 |
Fon Büyüklüğü | 1.374.817.950 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |