IEE - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,523267

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.674.679.041

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.399.571.778,05

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    119348

  • Pazar Payı

    %1,08

  • Son 1 Ay Getirisi

    -1,11

  • Son 3 Ay Getirisi

    13,41

  • Son 6 Ay Getirisi

    -0,78

  • Son 1 Yıl Getirisi

    32,62

IEE BES Fonu Varlık Dağılımı

IEE grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu IEE
Fon Türü Esnek Fonlar
ISIN Kodu TRYOYAE00067
Halka Arz Tarihi 05.04.2004
Kurucunun Ünvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYOYAE00067
Fon Büyüklüğü 1.374.817.950
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma